中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由中国1971证监会流露。
  • 该基金是比照香港法度到达的。,它的值得买的东西运营、法度法规恳求的记录外观和静止投机。
  • 中国1971证监会对本基金的流露不代表中国1971证监会对本基金的风险和进项作出实在性断定、王室侍从官或公约。
  • 即将到来的基金不克不及公约支出。。值得买的东西者能够会得到所某个本钱值得买的东西。。
  • 值得买的东西触及风险,本基金触及顺利地风险包含但不限于需求风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项用以筹措借入资本的公司债和非额外用以筹措借入资本的公司债使关心的风险、限定的值得买的东西课题的风险、穷乡僻壤需求/新生需求的风险、集合风险、估值风险、发行量性风险、RQFII基金供认的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值使关心的风险、衍生结果风险等。。余外,基金作为香港互认基金。,外商值得买的东西风险、暂时的停顿在穷乡僻壤贱卖的风险、开除彼此的供认资产、在穷乡僻壤中断贱卖的风险、贱卖署差数的风险、恳求于海内法的相关性风险、陆贱卖代劳、穷乡僻壤代劳商或穷乡僻壤流露及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境本钱的风险与赋税收入风险。
  • 值得买的东西者不应只对基本记录举行值得买的东西决策。在值得买的东西者作出一些值得买的东西决议优于,应细目发现本基金的雇用说明书、受托基金机构和约及静止基金规定纸张,知识基金的一项和风险。
  • 过来的表现缺席的代表表现后的那有一天。。
  • 香港证监会的满意、喜欢责任感山姆。,它也不克不及公约基金的业务优势或优势。。这缺席的辱骂该基金合适掌握值得买的东西者。,或确保基金合适一些人身攻击的值得买的东西者或一些人身攻击的。。

值得买的东西目的

本基金的值得买的东西目的是经过次要值得买的东西于以人民币或静止钱币估定的价格或付出代价的紧抱进项及到期金额用以筹措借入资本的公司债(简化“到期金额用以筹措借入资本的公司债”), 规定久远本钱鉴赏及人民币进项。基金还可以值得买的东西于人民币存款。。如愿以偿值得买的东西目的, 本基金将直接值得买的东西于一个人由中国1971境外发行及购销的到期金额用以筹措借入资本的公司债结合的应付资产结成。

记录概述

基金行为准则 968012
基金应付人 中银香港资产应付限定的公司
陆代劳 中国1971基金应付限定的公司存款,
基金类别 用以筹措借入资本的公司债型基金
言之有理日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在穷乡僻壤销路的证券类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略 基金策士每一节预备(即3月)。、六月、菊月及decrease 减少发布及分派支出, 或由基金策士决议
申购费* 1%
偿还费*
应付费** 每年出色的的 (现行汇率)
受托者的费 每年出色的的
栈租** 每年出色的的
业绩表现费 缺席

* 请参阅基金的雇用训示及受托基金机构合约。。
** 该等费及收费可经过向基金大量持有人拿走最少一个人月事前使充满调升至容许的出色的收费。请参阅征募说明书和受托基金机构和约的忧虑。
#本基金穷乡僻壤贱卖的买卖日是指陆贱卖代劳同意听取穷乡僻壤值得买的东西者申购、偿还、皈依者日期及静止事情, 详细为上海用以筹措借入资本的公司债买卖所和深圳用以筹措借入资本的公司债买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的电力网共享

基金年的过往表现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

值得买的东西触及风险,过来的表现缺席的代表表现后的那有一天。。值得买的东西者能够无法拿走整个值得买的东西基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚的比较级值得买的东西。。上述的记录显示A1(人民币) 在后年纪的毛钱币利率。表现在人民币,它使知晓了基金的继续本钱。,但不包含基金能够采购和偿还的费。。即使年纪缺席表现出现,即表现当年缺席十足记录用于规定业绩表现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别言之有理日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的全部人号码 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及公约股息率。,支出分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不公约。基金策士有时会决议可能的选择做出一些转变。。值得买的东西触及风险,过来的表现缺席的代表表现后的那有一天。。过来的支出分派只供翻阅。。

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基金的规定纸张

基金公报

要紧事项

值得买的东西者该当经过由本基金的陆代劳和/或基金应付人或陆代劳付托的静止具有基金贱卖事情资历的贱卖机构申购和偿还本基金。现任的,本基金的陆贱卖代劳包含中国1971存款股份限定的公司。基金应付人或陆代劳可间或更动或增减陆贱卖代劳,并宣告。

本基金陆代劳为中国1971基金应付限定的公司存款,。本基金陆代劳同意基金应付人的代劳付托,缺席的使知晓本基金陆代劳对代劳本基金的付出代价和进项作出实在性断定或公约,它也缺席使知晓对基金的值得买的东西缺席风险。。本基金陆代劳对本基金的公有经济关系固定的情侣全音或一些在本基金雇用说明书中作出的供述或宣布的暗示,不负一些责任感。

基金规定纸张的硬拷贝置备于本基金雇用说明书“每边指挥的”一节所列示的基金应付人和陆代劳的地址随着陆贱卖代劳的营业安放,在一些有一天(周六)、除星期天和大众外道,在标准的操作时间内收费进入值得买的东西者,值得买的东西者还可以获得一份有理的报应正本。。上述的材料不包括值得买的东西的供奉或提议。,也弱用作一些值得买的东西决议或静止决议的本着。。一些值得买的东西决策都应追求彻底地和专业的商议根底。。

本网站所载的物质由中银香港资产应付限定的公司虚构,并由中国1971基金应付限定的公司存款,刊发,不经中国1971用以筹措借入资本的公司债监督应付政务会和香港。