中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由柴纳证监会教。
  • 该基金是阵地香港法度说得通的。,它的封锁运营、法度法规合身的传达显露和宁静直立支柱。
  • 柴纳证监会对本基金的教不代表柴纳证监会对本基金的风险和进项作出实体断定、王室侍从官或许诺。
  • 这事基金不克不及许诺支出。。封锁者可能性会耽搁所相当多的本钱封锁。。
  • 封锁触及风险,本基金触及主修风险包罗但不限于街市风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项可转让证券和非额外可转让证券涉及的风险、少量地封锁描述体主体的风险、内部街市/新生街市的风险、集合风险、估值风险、社交活动性风险、RQFII基金对照的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值涉及的风险、衍生生利风险等。。独白,基金作为香港互认基金。,外商封锁风险、断交在内部卖的风险、距离彼此的鸣谢资产、在内部堵塞卖的风险、卖修理不符合的风险、合身于海内法的互相牵连风险、本土的卖代劳、内部代劳商或内部教及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境本钱的风险与收益风险。
  • 封锁者不应只对基本传达举行封锁决策。在封锁者作出稍微封锁决议屯积,应详细的读书本基金的征募新兵说明书、被信托者和约及宁静基金用纸覆盖,熟人基金的详细材料和风险。
  • 过来的体现反对票代表运行后的那一天到晚。。
  • 香港证监会的称赞产生断层山姆。,它也不克不及许诺基金的顾客优势或优势。。这反对票平均数该基金合身主宰封锁者。,或确保基金合身稍微人事栏封锁者或稍微人事栏。。

封锁目的

本基金的封锁目的是经过次要封锁于以人民币或宁静钱币估定的价格或估计成本的有规律的进项及到期金额可转让证券(省略“到期金额可转让证券”), 供给久远本钱增值估计成本及人民币进项。基金还可以封锁于人民币存款。。成功封锁目的, 本基金将直接封锁于一由柴纳境外发行及业务的到期金额可转让证券结合的应付资产结成。

传达概述

基金信号 968012
基金应付人 中银香港资产应付少量地公司
本土的代劳 柴纳基金应付少量地公司筑,
基金类别 纽带型基金
说得通日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
市频率 每个市日
在内部出卖的证券类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略 基金干事每地区预备(即3月)。、六月、菊月及decorate 装饰颁布及分派支出, 或由基金干事决议
申购费* 1%
赎金费*
应付费** 每年黄金时代的 (现行汇率)
存放处的费 每年黄金时代的
监护费** 每年黄金时代的
业绩体现费 缺勤

* 请参阅基金的征募新兵教及被信托者合约。。
** 该等费及收费可经过向基金很持有人领回最少一月事前绕行的调升至容许的黄金时代收费。请参阅新成员说明书和被信托者和约的包含。
#本基金内部卖的市日是指本土的卖代劳领受注意内部封锁者申购、赎金、变卦日期及宁静事情, 详细为上海可转让证券市所和深圳可转让证券市所(以下合称“沪深市所”)同时吐艳市的香港市日。

新的建立工作关系共享

基金年的过往体现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

封锁触及风险,过来的体现反对票代表运行后的那一天到晚。。封锁者可能性无法领回整个封锁基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚更多的封锁。。前述的通知显示A1(人民币) 在后一年的期间的毛钱币利率。体现在人民币,它传达了基金的继续本钱。,但不包罗基金可能性购得和赎金的费。。免得一年的期间缺勤体现出版,即表现当年缺勤十足通知用于供给业绩体现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别说得通日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每一编号 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及许诺股息率。,支出分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不许诺。基金干事有时会决议如果做出稍微更改。。封锁触及风险,过来的体现反对票代表运行后的那一天到晚。。过来的支出分派只供指的是。。

下载

基金的用纸覆盖

基金公报

要紧事项

封锁者该当经过由本基金的本土的代劳和/或基金应付人或本土的代劳付托的宁静具有基金卖事情资历的卖机构申购和赎金本基金。现在的,本基金的本土的卖代劳包罗柴纳筑股份少量地公司。基金应付人或本土的代劳可常常变卦或增减本土的卖代劳,并宣告。

本基金本土的代劳为柴纳基金应付少量地公司筑,。本基金本土的代劳领受基金应付人的代劳付托,反对票标明本基金本土的代劳对代劳本基金的估计成本和进项作出实体断定或许诺,它也缺勤标明对基金的封锁缺勤风险。。本基金本土的代劳对本基金的政府财政确定的资格或稍微在本基金征募新兵说明书中作出的公告或宣布的看法,不负稍微责备。

基金用纸覆盖的硬拷贝置备于本基金征募新兵说明书“各当事人商议的”一节所列示的基金应付人和本土的代劳的地址也本土的卖代劳的营业群众,在稍微一天到晚(周六)、除星期天和大众那一边,在正规的使工作时间内收费进入封锁者,封锁者还可以获得一份有理的惩罚正本。。前述的材料不形式封锁的引用或提议。,也不熟练的用作稍微封锁决议或宁静决议的依。。稍微封锁决策都应追求很和专业的商议根底。。

本网站所载的愿意的由中银香港资产应付少量地公司工厂,并由柴纳基金应付少量地公司筑,刊发,不经柴纳可转让证券监督应付使服役和香港。