添富货币历史最高价 _历史_匿名_天涯问答

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汇添富货币(开路式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行总共(1亿份)

发行物体 中华古希腊城邦平民共和国自然地人和团体,合格境外机构围攻者

货币法典 古希腊城邦平民币元

赞助总共(10000份)

基金理事 汇添富基金指导分配有限公司

基金托管人 浦东开展岸

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行方式 在上的发行

基金发起人 汇添富基金指导分配有限公司

指导职别(%)

托管利息率

接载率介绍人 上一个DA的净资产

值得买的东西风骨 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是保密的值得买的东西基金吗 是

它是阐明者基金吗? 否

基金市集代劳 世纪保密的,中信广场建投保密的,东海保密的,国盛保密的,东莞保密的,浦东开展岸,招商岸,兴业银行保密的,招商保密的,广发保密的,湘财保密的,交通岸分配,西方保密的,海通保密的,国泰君安保密的,华泰保密的,工会的保密的,齐鲁保密的,柴纳银河保密的,西南保密的,山西保密的

基金记录过户记录处 柴纳保密的记录结算有限责任公司

打烊期(月) 3

基金安排限期-净预订量(亿

基金安排限期预订人数 20

打烊间的含义集中数(1亿份)

航空站人称代名词围攻者含义数(亿

人称代名词围攻者预订 预订钱

人称代名词围攻者封式基金申购根源日 2006-02-27

人称代名词围攻者封式基金预订废止日 2006-03-17

基金值得买的东西典型 金融去市场买东西典型

基金值得买的东西含义 在资产不乱、基金资产液体的高的作出前提下,恳求超越业绩比较地介绍人的值得买的东西进项。

值得买的东西余地 1.现钞; 2.次货步。印制的广告存款; 三。某年级的学生内岸按期存款(含某年级的学生)、大额存款单; 4.剩余物限期在397天里边(含397天)的保释金; 5.某年级的学生里边(含某年级的学生)的保释金回购; 6.某年级的学生里边(含某年级的学生)的中央岸票据; 第七章。短期融资券; 8.柴纳证监会、古希腊城邦平民认可的液体的较好的对立面金融去市场买东西器。

基金废止条目 有随球限度局限经过的,基金和约该当废止: 1.基金合股大会决议废止该项游戏。; 2.次货步。基金处置者、废止基金托管人的DUT,六岁月内缺乏新的基金处置者、新基金托管人许诺; 三。基金和约商定的对立面限度局限; 四的章。CSR容许的对立面和约废止事项。基金和约废止时,基金理事该当公报并一套清算组。。

铸币履行条目 1.全额履行:当基金理事以为他资格发工资履行权时,按标准的履行顺序管理。 2.次货步。局部推延履行:当基金理事以为兑付围攻者的履行适用可能性会对基金资产净值形成较大动摇或无法落实时,在基金处置者承担SAM履行率的作出前提下,对立面履行适用使延期入伍。同样的事物存款用公报发表的履行适用,每个用公报发表的履行适用占总AM的将按比例放大,决定该DA承担的履行分配;不成承担局部,但围攻者选择废止的局部除外。,自发地推姗姗来迟紧接在后的任务日期。替换至次货个任务日的履行适用不消受P,履行钱基本教义净嫁妆计算。,等等,直到整个履行。 三。宣告铸币履行:当基金有慷慨的履行和局部推延履行时,基金理事该当马上向柴纳证监会用公报发表。,经过投邮、描写或吸收某人为新成员阐明书规则的对立面方式在3个买卖一半天印制的广告基金嫁妆持有人阐明公司或企业处置方式,同时,该当在详述的报纸上举行公报,并。

方针决策根据 基金法、暂行规则及对立面公司或企业法度、法规、基金和约和基金理事大大地,以保养基金合股救济金为难以完成的介绍人。

值得买的东西教义 由于代价辨析,微观与微观、定质的与定量相结合,经过专业液体的为围攻者落实资产固执己见、欣赏。

指导风险 在资产指导和运营换异中,基金理事考虑程度、值得买的东西指导程度直地所有物基金进项程度,是否基金理事对理财形势和保密的去市场买东西判别不正确、物获取有缺点的、值得买的东西管理找错误,会所有物基金的进项程度。基金托管人的指导程度也会所有物基金的文娱程度。。

去市场买东西风险 杂多的要素领到的证券去市场买东西价格动摇,为资产供资产的潜在风险,次要包罗: 1.策略风险。货币策略、财政策略、产业策略、保密的等状况策略的不同,可能性使掉转船头去市场买东西价格动摇,到这程度,基金的收益将受到所有物。。 2.次货步。职业轮转风险。理财运转的轮转性不同,国民理财和各行业也在轮转性地不同。,这将所有物股市走势和短期资本去市场买东西。。 三。利息率风险。由于短期金融器是对立的,到这程度,中央岸利息率策略的不同将直地使掉转船头;到一边,当介绍人利息率雇用坚定性时,短期利息率也会在去市场买东西上发生不同。,这将对基金进项发生所有物。。 四的章。买卖风险。基金值得买的东西的含义是支持和,是否货币贬值发生,基金值得买的东西保密的的进项可能性被货币贬值为装支管。,相应地所有物基金手段的保值欣赏。。

技术风险 在开路式基金的杂多的买卖作战或背景资料管理中,可能性由于技术体系的毛病或许机遇而所有物买卖的标准的举行或许使掉转船头围攻者的救济金受到所有物。这种技术风险可能性来自某处基金指导公司。、报户口记录机构、市集机构、保密的买卖所、保密的记录结算机构等。

对立面风险 和平、自然地灾害等不成抗力要素的涌现,重要的所有物保密的去市场买东西运转,基金手段可能性耽搁。

功能比较地介绍人 某年级的学生按期存款利息率(纳税后)

士兵的围攻者封期预订限额(元) 1000

封期人称代名词围攻者预订最大值(元) 0

亲密的间机构围攻者的含义总共(1亿

封式Perio机构围攻者预订 预订钱

机构围攻者封式Perio申购根源日 2006-02-27

封期机构围攻者预订废止日 2006-03-17

机构围攻者封期预订上限(元) 1000

机构围攻者的难以完成的预订限额 0

封式按期预订率

封式按期预订率

履行开端日期 2006-03-31

未结期依靠机械力移动钱上限(元) 1000

持股最大值(1亿份)

单次履行上限

履行职别(%)

交易最大值

履行率最大值

基金面值

铸币履行的告知已收到率 1

交易率1

交易率2

交易率3

交易率4

封式申购职别职别限度局限——1/2(万元)

封式申购职别职别限度局限——2/3(万元)

封式申购职别职别限度局限——3/4(万元)

航空站向人称代名词围攻者发行证券(万元)

封式Perio人称代名词围攻者的预订人数

封期人称代名词围攻者预订嫁妆(万份)

封式基金对人称代名词围攻者的发行将按比例放大

封期向机构围攻者发行嫁妆(万份)

在封式Perio中预订的机构围攻者总共

封期机构围攻者预订嫁妆(万份)

封式Perio向机构围攻者发行的将按比例放大

是伞型基金吗? 否