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汇添富货币(开敞式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行量子(1亿份)

发行不赞成 中华民主党员共和国不做作地人和团体,合格境外机构出资者

货币密码 民主党员币元

担保者量子(10000份)

基金设法对付的 汇添富基金设法对付在市场上出售某物占有率有限公司

基金托管人 上海浦东国际机场开展倾斜飞行

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行办法 关于发行

基金发起人 汇添富基金设法对付在市场上出售某物占有率有限公司

设法对付责骂(%)

托管利息率

接载率规范 上一个DA的净资产

使充满风骨 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是建立互信关系使充满基金吗 是

它是阐明物基金吗? 否

基金卖代劳 世纪建立互信关系,中信广场建投建立互信关系,东海建立互信关系,国盛建立互信关系,东莞建立互信关系,上海浦东国际机场开展倾斜飞行,招商倾斜飞行,兴业银行建立互信关系,招商建立互信关系,广发建立互信关系,湘财建立互信关系,交通倾斜飞行在市场上出售某物占有率,西方建立互信关系,海通建立互信关系,国泰君安建立互信关系,华泰建立互信关系,统一建立互信关系,齐鲁建立互信关系,奇纳河银河建立互信关系,西南建立互信关系,山西建立互信关系

基金记录过户记录处 奇纳河建立互信关系记录结算有限责任公司

堵塞期(月) 3

基金成立合格证书-净开始从事量(亿

基金成立合格证书开始从事人数 20

堵塞调准速度的终点集中数(1亿份)

活期的人称代名词出资者终点数(亿

人称代名词出资者开始从事 开始从事总数

人称代名词出资者封式基金申购起点日 2006-02-27

人称代名词出资者封式基金开始从事阻挠日 2006-03-17

基金使充满典型 短期资产在市场上出售某物典型

基金使充满终点 在资产稳固、基金资产机动性高的假定下,求爱超越业绩喻为作为论据的事实的使充满进项。

使充满程度 1.现钞; 2.居第二位的步。环行的存款; 三。某年级的学生内倾斜飞行活期存款(含某年级的学生)、大额存款收据; 4.剩余物截止期限在397天里边(含397天)的纽带; 5.某年级的学生里边(含某年级的学生)的纽带回购; 6.某年级的学生里边(含某年级的学生)的中央倾斜飞行票据; 第七章。短期融资券; 8.奇纳河证监会、民主党员认可的机动性较好的剩余比率短期资产在市场上出售某物器。

基金阻挠条目 有随后探察经过的,基金和约该当阻挠: 1.基金合伙大会决定阻挠该项游戏。; 2.居第二位的步。基金监督者、阻挠基金托管人的DUT,六岁月内没新的基金监督者、新基金托管人无怨接受报价; 三。基金和约商定的剩余比率探察; 四个章。CSR容许的剩余比率和约阻挠事项。基金和约阻挠时,基金设法对付的该当公报并有组织的清算组。。

来源满意条目 1.全额满意:当基金设法对付的以为他才能决性质上的的满意权时,按常态满意顺序演技。 2.居第二位的步。比率推延满意:当基金设法对付的以为兑付出资者的满意用功可能性会对基金资产净值形成较大动摇或无法使掉转船头时,在基金监督者无怨接受SAM满意率的假定下,剩余比率满意用功服从。恒等的存款引起的满意用功,每个引起的满意用功占总AM的将按比例放大,决定该DA无怨接受的满意在市场上出售某物占有率;不行无怨接受比率,但出资者选择中和的比率除外。,不自觉动作推误卯接下去任务日期。替换至居第二位的个任务日的满意用功不消受P,满意总数根据净命运注定计算。,等等,直到整个满意。 三。颁布发表来源满意:当基金有肥沃的满意和比率推延满意时,基金设法对付的该当立刻向奇纳河证监会小报。,经过宣布、描写或新成员阐明书规则的剩余比率办法在3个市不日环行的基金命运注定持有人阐明关系处置办法,同时,该当在详细说明的报纸上停止公报,并。

方针决策根据 基金法、暂行规则及剩余比率关系法度、法规、基金和约和基金设法对付的宪法,以维持基金合伙受益为极好的规范。

使充满基频的 因等值的辨析,微观与微观、性质上的与定量相结合,经过专业机动性为出资者落实资产留在心中、感谢。

设法对付风险 在资产设法对付和运营一道菜中,基金设法对付的考虑程度、使充满设法对付程度正好使发作基金进项程度,万一基金设法对付的对秩序形势和建立互信关系在市场上出售某物断定不精确、通讯获取不完美的、使充满操控毛病,会使发作基金的进项程度。基金托管人的设法对付程度也会使发作基金的文娱程度。。

在市场上出售某物风险 各式各样的要素使遭受的股本权益在市场上出售某物价格动摇,为资产陈设资产的潜在风险,首要包含: 1.策略风险。货币策略、财政策略、产业策略、建立互信关系等国度策略的变奏,可能性引起在市场上出售某物价格动摇,从此,基金的收益将受到使发作。。 2.居第二位的步。经商循环风险。秩序运转的循环性变奏,国民秩序和各行业也在循环性地变奏。,这将使发作股市走势和短期资本在市场上出售某物。。 三。利息率风险。因短期金融器是对立的,从此,中央倾斜飞行利息率策略的变奏将正好引起;除此之外,当作为论据的事实利息率留在心中静止时,短期利息率也会在在市场上出售某物上发作变奏。,这将对基金进项发生使发作。。 四个章。收买风险。基金使充满的终点是庇护和,万一货币贬值发作,基金使充满建立互信关系的进项可能性被货币贬值负的。,因此使发作基金资产的保值感谢。。

技术风险 在开敞式基金的各式各样的市发挥或配乐操控中,可能性因技术零碎的毛病或许灾祸而使发作市的常态停止或许引起出资者的受益受到使发作。这种技术风险可能性是人基金设法对付公司。、表示记录机构、卖机构、建立互信关系市所、建立互信关系记录结算机构等。

剩余比率风险 和平、不做作地灾害等不行抗力要素的呈现,坟墓使发作建立互信关系在市场上出售某物运转,基金资产可能性消融。

机能喻为规范 某年级的学生活期存款利息率(纳税后)

二等兵出资者封期开始从事限额(元) 1000

封期人称代名词出资者开始从事上界(元) 0

紧密的调准速度机构出资者的终点量子(1亿

封式Perio机构出资者开始从事 开始从事总数

机构出资者封式Perio申购起点日 2006-02-27

封期机构出资者开始从事阻挠日 2006-03-17

机构出资者封期开始从事上限(元) 1000

机构出资者的极好的开始从事限额 0

封式活期开始从事率

封式活期开始从事率

满意开端日期 2006-03-31

未结期紧握总数上限(元) 1000

持股上界(1亿份)

单次满意上限

满意责骂(%)

换得上界

满意率上界

基金面值

来源满意的证实率 1

换得率1

换得率2

换得率3

换得率4

封式申购责骂成绩等级限度局限——1/2(万元)

封式申购责骂成绩等级限度局限——2/3(万元)

封式申购责骂成绩等级限度局限——3/4(万元)

活期的向人称代名词出资者发行股本权益(万元)

封式Perio人称代名词出资者的开始从事人数

封期人称代名词出资者开始从事命运注定(万份)

封式基金对人称代名词出资者的发行将按比例放大

封期向机构出资者发行命运注定(万份)

在封式Perio中开始从事的机构出资者量子

封期机构出资者开始从事命运注定(万份)

封式Perio向机构出资者发行的将按比例放大

是伞型基金吗? 否