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汇添富货币(开式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行等同(1亿份)

发行反对 中华古希腊城邦平民共和国不做作的人和社团,合格境外机构包围者

货币法典 古希腊城邦平民币元

倡议者等同(10000份)

基金行政官 汇添富基金办理使发生关系有限公司

基金托管人 上海浦东国际机场开展将存入银行

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行方式 开发行

基金发起人 汇添富基金办理使发生关系有限公司

办理以为(%)

托管货币利率

选取率规范 上一个DA的净资产

覆盖作风 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是储备物质免费入场券覆盖基金吗 是

它是转位基金吗? 否

基金去去市场买东西买东西代劳 世纪储备物质免费入场券,中信广场建投储备物质免费入场券,东海储备物质免费入场券,国盛储备物质免费入场券,东莞储备物质免费入场券,上海浦东国际机场开展将存入银行,招商将存入银行,兴业银行储备物质免费入场券,招商储备物质免费入场券,广发储备物质免费入场券,湘财储备物质免费入场券,交通将存入银行使发生关系,西方储备物质免费入场券,海通储备物质免费入场券,国泰君安储备物质免费入场券,华泰储备物质免费入场券,蹑足其间储备物质免费入场券,齐鲁储备物质免费入场券,奇纳河银河储备物质免费入场券,西南储备物质免费入场券,山西储备物质免费入场券

基金表达过户表达处 奇纳河储备物质免费入场券表达结算有限责任公司

封锁期(月) 3

基金发现使习惯于-净署名量(亿

基金发现使习惯于署名人数 20

封锁时刻的意志集中数(1亿份)

终点站人身攻击的包围者意志数(亿

人身攻击的包围者署名 署名归纳

人身攻击的包围者封锁式基金申购原点日 2006-02-27

人身攻击的包围者封锁式基金署名结束日 2006-03-17

基金覆盖典型 金融去市场买东西典型

基金覆盖意志 在资产动摇、基金资产液体高的必要的下,谋求超越业绩对比地直立支柱的覆盖进项。

覆盖多样化 1.现钞; 2.秒步。关照存款; 三。一年的期间内将存入银行时限存款(含一年的期间)、大额存款单; 4.下剩术语在397天里边(含397天)的债券股; 5.一年的期间里边(含一年的期间)的债券股回购; 6.一年的期间里边(含一年的期间)的中央将存入银行票据; 第七章。短期融资券; 8.奇纳河证监会、古希腊城邦平民认可的液体较好的安宁金融去市场买东西器。

基金结束条目 有后面的加盖于经过的,基金和约该当结束: 1.基金同伙大会决定结束该项游戏。; 2.秒步。基金监督者、结束基金托管人的DUT,六月内缺勤新的基金监督者、新基金托管人接纳; 三。基金和约商定的安宁加盖于; 四分之一的章。CSR容许的安宁和约结束事项。基金和约结束时,基金行政官该当公报并规划清算组。。

未损坏的妥善处置条目 1.全额妥善处置:当基金行政官以为他有才能的发生结果的妥善处置权时,按整齐的妥善处置顺序演技。 2.秒步。有些推延妥善处置:当基金行政官以为兑付包围者的妥善处置适合可能性会对基金资产净值形成较大动摇或无法获得时,在基金监督者收到SAM妥善处置率的必要的下,安宁妥善处置适合耽搁。同一的存款记述的妥善处置适合,每个记述的妥善处置适合占总AM的衡量,决定该DA收到的妥善处置使发生关系;不成收到有些,但包围者选择脱掉的有些除外。,自动化机器或设备推姗姗来迟紧邻的任务日期。替换至秒个任务日的妥善处置适合不消受P,妥善处置归纳基准净分配计算。,余可类推,直到整个妥善处置。 三。颁布发表未损坏的妥善处置:当基金有少量妥善处置和有些推延妥善处置时,基金行政官该当立即地向奇纳河证监会说闲话。,经过投递、肖像画法或新学生阐明书规则的安宁方式在3个买卖不日关照基金分配持有人阐明使关心处置方式,同时,该当在详述的报纸上举行公报,并。

方针决策鉴于 基金法、暂行规则及安宁使关心法度、法规、基金和约和基金行政官宪法,以进行辩护基金同伙使受益为绝顶规范。

覆盖基音的 由于估价辨析,微观与微观、定性的与定量相结合,经过专业液体为包围者抬出去资产坚持、增额。

办理风险 在资产办理和运营褶皱中,基金行政官商量程度、覆盖办理程度径直心情基金进项程度,以防基金行政官对合算的形势和储备物质免费入场券去市场买东西判别不精确、通知获取未完成式、覆盖处理或负责失败,会心情基金的进项程度。基金托管人的办理程度也会心情基金的文娱程度。。

去市场买东西风险 杂多的相等原因的股权证券去市场买东西价格动摇,为资产储备物质资产的潜在风险,次要包罗: 1.策略风险。货币策略、财政策略、产业策略、储备物质免费入场券等公务的策略的多样化,可能性领到去市场买东西价格动摇,从此处,基金的收益将受到心情。。 2.秒步。买卖句号风险。合算的运转的句号性多样化,国民合算的和各行业也在句号性地多样化。,这将心情股市走势和短期资本去市场买东西。。 三。货币利率风险。由于短期金融器是对立的,从此处,中央将存入银行货币利率策略的多样化将径直领到;那个,当直立支柱货币利率坚持坚定性时,短期货币利率也会在去市场买东西上发生多样化。,这将对基金进项发生心情。。 四分之一的章。买通风险。基金覆盖的意志是护卫队和,以防货币贬值发生,基金覆盖储备物质免费入场券的进项可能性被货币贬值中和。,依据心情基金有价值的人或物的保值增额。。

技术风险 在开式基金的杂多的买卖使忧虑或背景处理或负责中,可能性由于技术体系的毛病或许违法而心情买卖的整齐的举行或许领到包围者的使受益受到心情。这种技术风险可能性出生于基金办理公司。、流露表达机构、去去市场买东西买东西机构、储备物质免费入场券买卖所、储备物质免费入场券表达结算机构等。

安宁风险 和平、不做作的灾害等不成抗力相等的呈现,令人伤心或痛苦的心情储备物质免费入场券去市场买东西运转,基金有价值的人或物可能性失败。

功能对比地规范 一年的期间时限存款货币利率(纳税后)

亲自的包围者封锁期署名限额(元) 1000

封锁期人身攻击的包围者署名上限(元) 0

关时刻机构包围者的意志等同(1亿

封锁式Perio机构包围者署名 署名归纳

机构包围者封锁式Perio申购原点日 2006-02-27

封锁期机构包围者署名结束日 2006-03-17

机构包围者封锁期署名上限(元) 1000

机构包围者的绝顶署名限额 0

封锁式时限署名率

封锁式时限署名率

妥善处置开端日期 2006-03-31

未结期交易归纳上限(元) 1000

持股上限(1亿份)

单次妥善处置上限

妥善处置以为(%)

交易上限

妥善处置率上限

基金面值

未损坏的妥善处置的确实率 1

交易率1

交易率2

交易率3

交易率4

封锁式申购以为坡度缓和限度局限——1/2(万元)

封锁式申购以为坡度缓和限度局限——2/3(万元)

封锁式申购以为坡度缓和限度局限——3/4(万元)

终点站向人身攻击的包围者发行股权证券(万元)

封锁式Perio人身攻击的包围者的署名人数

封锁期人身攻击的包围者署名分配(万份)

封锁式基金对人身攻击的包围者的发行衡量

封锁期向机构包围者发行分配(万份)

在封锁式Perio中署名的机构包围者等同

封锁期机构包围者署名分配(万份)

封锁式Perio向机构包围者发行的衡量

是伞型基金吗? 否