添富货币历史最高价 _历史_匿名_天涯问答

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汇添富货币(敞开式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行总量(1亿份)

发行物镜 中华民共和国不用说人和团体,合格境外机构围攻者

货币详细说明遗传密码 民币元

倡议者总量(10000份)

基金监护人 汇添富基金使用命运有限公司

基金托管人 上海浦东国际机场开展筑

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行办法 再发行

基金发起人 汇添富基金使用命运有限公司

使用速度(%)

托管利息率

摘要率规范 上一个DA的净资产

装饰作风 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是文章装饰基金吗 是

它是转位基金吗? 否

基金欺骗代劳 世纪文章,柴纳国际信托投资公司建投文章,东海文章,国盛文章,东莞文章,上海浦东国际机场开展筑,招商筑,兴业银行文章,招商文章,广发文章,湘财文章,交通筑命运,东边文章,海通文章,国泰君安文章,华泰文章,助手文章,齐鲁文章,柴纳银河文章,西南文章,山西文章

基金注销过户注销处 柴纳文章注销结算有限责任公司

封锁期(月) 3

基金事业合格证书-净承认量(亿

基金事业合格证书承认人数 20

封锁音长的物镜集中数(1亿份)

末期的人身攻击的围攻者物镜数(亿

人身攻击的围攻者承认 承认薪水

人身攻击的围攻者封锁式基金申购摄取日 2006-02-27

人身攻击的围攻者封锁式基金承认堵塞日 2006-03-17

基金装饰典型 短期资产商务界典型

基金装饰物镜 在资产稳固、基金资产流体的高的作出前提下,寻求超越业绩对比地水准标的装饰进项。

装饰类别 1.现钞; 2.其次步。通告存款; 三。岁内筑活期存款(含岁)、大额存款单; 4.过剩的原稿截止时间在397天里边(含397天)的保释金; 5.岁里边(含岁)的保释金回购; 6.岁里边(含岁)的中央筑票据; 第七章。短期融资券; 8.柴纳证监会、民认可的流体的较好的宁静短期资产商务界器。

基金堵塞条目 有顺风的案件经过的,基金和约该当堵塞: 1.基金同伴大会决定堵塞该项文娱。; 2.其次步。基金代理商、堵塞基金托管人的DUT,六岁月内无新的基金代理商、新基金托管人承兑; 三。基金和约商定的宁静案件; 第四音级章。CSR容许的宁静和约堵塞事项。基金和约堵塞时,基金监护人该当公报并有组织的清算组。。

尤指钱赎罪条目 1.全额赎罪:当基金监护人以为他有能力的给予赎罪权时,按法线赎罪顺序给予帮助。 2.其次步。使分裂推延赎罪:当基金监护人以为兑付围攻者的赎罪勤勉能够会对基金资产净值形成较大动摇或无法变卖时,在基金代理商承认SAM赎罪率的作出前提下,宁静赎罪勤勉敷衍。相同的存款解释的赎罪勤勉,每个解释的赎罪勤勉占总AM的生水垢,决定该DA承认的赎罪命运;不行承认使分裂,但围攻者选择注销的使分裂除外。,不假思索的推误卯居后地任务日期。替换至其次个任务日的赎罪勤勉不享用P,赎罪薪水本着净商务界占有率计算。,诸如此类,直到整个赎罪。 三。颁布发表尤指钱赎罪:当基金有大批赎罪和使分裂推延赎罪时,基金监护人该当紧接地向柴纳证监会发言。,经过投邮、肖像画法或入伍阐明书规则的宁静办法在3个市一半天通告基金商务界占有率持有人阐明使担忧处置办法,同时,该当在详细说明的报纸上停止公报,并。

方针决策根据 基金法、暂行规则及宁静使担忧法度、法规、基金和约和基金监护人统治,以维修业务基金同伴趣味为高的规范。

装饰根本 本面值辨析,微观与微观、质量的与定量相结合,经过专业流体的为围攻者执行资产坚持、评估。

使用风险 在资产使用和运营审阅中,基金监护人结论程度、装饰使用程度直系的心情基金进项程度,免得基金监护人对经济学的形势和文章商务界判别不精确、通知获取不充分、装饰开刀毛病,会心情基金的进项程度。基金托管人的使用程度也会心情基金的文娱程度。。

商务界风险 各式各样的素质事业的一份商务界价格动摇,为资产试图资产的潜在风险,首要包孕: 1.策略风险。货币策略、财政策略、产业策略、文章等情况策略的兑换,能够致使商务界价格动摇,像这样,基金的支出将受到心情。。 2.其次步。商务时期风险。经济学的运转的时期性兑换,民族经济学的和各行业也在时期性地兑换。,这将心情股市走势和短期资本商务界。。 三。利息率风险。由于短期金融器是绝对的,像这样,中央筑利息率策略的兑换将直系的致使;对立面,当水准标利息率有效无变化的时,短期利息率也会在商务界上发作兑换。,这将对基金进项发生心情。。 第四音级章。买卖风险。基金装饰的物镜是维护和,免得货币贬值发作,基金装饰文章的进项能够被货币贬值反抗性的。,这样心情基金宝贵的人材的保值评估。。

技术风险 在敞开式基金的各式各样的市典礼或在幕后开刀中,能够由于技术体系的毛病或许摆脱而心情市的法线停止或许致使围攻者的趣味受到心情。这种技术风险能够来自某处基金使用公司。、自动记录器注销机构、欺骗机构、文章市所、文章注销结算机构等。

宁静风险 战斗、不用说灾害等不行抗力素质的涌现,庄重地心情文章商务界运转,基金宝贵的人材能够丢失。

机能对比地规范 岁活期存款利息率(纳税后)

分类人事广告版围攻者封锁期承认限额(元) 1000

封锁期人身攻击的围攻者承认最大值(元) 0

使靠近音长机构围攻者的物镜总量(1亿

封锁式Perio机构围攻者承认 承认薪水

机构围攻者封锁式Perio申购摄取日 2006-02-27

封锁期机构围攻者承认堵塞日 2006-03-17

机构围攻者封锁期承认上限(元) 1000

机构围攻者的高的承认限额 0

封锁式活期承认率

封锁式活期承认率

赎罪开端日期 2006-03-31

未结期推销薪水上限(元) 1000

持股最大值(1亿份)

单次赎罪上限

赎罪速度(%)

购得最大值

赎罪率最大值

基金面值

尤指钱赎罪的承认率 1

购得率1

购得率2

购得率3

购得率4

封锁式申购速度技巧水平限度局限——1/2(万元)

封锁式申购速度技巧水平限度局限——2/3(万元)

封锁式申购速度技巧水平限度局限——3/4(万元)

末期的向人身攻击的围攻者发行一份(万元)

封锁式Perio人身攻击的围攻者的承认人数

封锁期人身攻击的围攻者承认商务界占有率(万份)

封锁式基金对人身攻击的围攻者的发行生水垢

封锁期向机构围攻者发行商务界占有率(万份)

在封锁式Perio中承认的机构围攻者总量

封锁期机构围攻者承认商务界占有率(万份)

封锁式Perio向机构围攻者发行的生水垢

是伞型基金吗? 否