中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由中国1971证监会流露。
  • 该基金是着陆香港法度创建的。,它的授予运营、法度法规适宜的传达颁布和对立的事物军旗。
  • 中国1971证监会对本基金的流露不代表中国1971证监会对本基金的风险和进项作出实体断定、预备或使发誓。
  • 很基金不克不及使发誓收益。。授予者能够会错过所非常资产授予。。
  • 授予触及风险,本基金触及成年的风险包孕但不限于市场经营所风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项论文和非额外论文使担忧的风险、限定授予论文的风险、巴克伦市场经营所/新生市场经营所的风险、集合风险、估值风险、传阅性风险、RQFII基金表面的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值使担忧的风险、衍生货物风险等。。对立面,基金作为香港互认基金。,外商授予风险、悬在巴克伦需求的风险、消灭互惠的认出资产、在巴克伦塞住需求的风险、需求商定差别的风险、适宜于海内法的互相牵连风险、陆需求代劳、巴克伦代劳商或巴克伦流露及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境资产的风险与政府财政收入风险。
  • 授予者不应只对基本传达举行授予决策。在授予者作出无论哪个授予决议屯积,应详细说明视野本基金的应募说明书、自信地期待和约及对立的事物基金贴壁纸,懂基金的各种细节和风险。
  • 过来的表现不谢代表扮演后的那总有一天。。
  • 香港证监会的处罚失去嗅迹山姆。,它也不克不及使发誓基金的经济的新闻优势或优势。。这不谢要旨该基金一套外衣拿授予者。,或确保基金一套外衣无论哪个个体授予者或无论哪个个体。。

授予目的

本基金的授予目的是经过首要授予于以人民币或对立的事物钱币估价的紧握进项及雇用论文(简化“雇用论文”), 供久远资产鉴赏及人民币进项。基金还可以授予于人民币存款。。使掉转船头授予目的, 本基金将直接授予于独身由中国1971境外发行及购得的雇用论文结合的经营资产结成。

传达概述

基金加密 968012
基金经营人 中银香港资产经营限定公司
陆代劳 中国1971基金经营限定公司存款,
基金类别 纽带型基金
使被安排好日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在巴克伦使赞成的份类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略 基金理事每使驻扎预备(即3月)。、六月、菊月及decrease 减少发布及分派收益, 或由基金理事决议
申购费* 1%
履行费*
经营费** 每年高级的的 (现行汇率)
受让人的费 每年高级的的
监护费** 每年高级的的
业绩表现费 不注意

* 请参阅基金的应募教导及自信地期待合约。。
** 该等费及收费可经过向基金命运注定持有人取最少独身月事前流通的调升至容许的高级的收费。请参阅恢复健康说明书和自信地期待和约的默认。
#本基金巴克伦需求的买卖日是指陆需求代劳赞成管理巴克伦授予者申购、履行、更衣日期及对立的事物事情, 详细为上海论文买卖所和深圳论文买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的使联播共享

基金年的过往表现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

授予触及风险,过来的表现不谢代表扮演后的那总有一天。。授予者能够无法取整个授予基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚更加授予。。上述的从科学实验中提取的评价显示A1(人民币) 在后一年的期间的毛钱币利率。表现在人民币,它映出了基金的继续本钱。,但不包孕基金能够贿赂和履行的费。。即使一年的期间不注意表现摆脱,即表现当年不注意十足从科学实验中提取的评价用于供业绩表现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别使被安排好日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每独身全部含义 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及使发誓股息率。,收益分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不使发誓。基金理事有时会决议倘若做出无论哪个时装。。授予触及风险,过来的表现不谢代表扮演后的那总有一天。。过来的收益分派只供商议。。

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基金的贴壁纸

基金公报

要紧事项

授予者该当经过由本基金的陆代劳和/或基金经营人或陆代劳付托的对立的事物具有基金需求事情资历的需求机构申购和履行本基金。此时,本基金的陆需求代劳包孕中国1971存款股份限定公司。基金经营人或陆代劳可时时变动或增减陆需求代劳,并颁布宣布。

本基金陆代劳为中国1971基金经营限定公司存款,。本基金陆代劳赞成基金经营人的代劳付托,不谢表白本基金陆代劳对代劳本基金的评价和进项作出实体断定或使发誓,它也不注意表白对基金的授予不注意风险。。本基金陆代劳对本基金的政府财政可靠性公告或无论哪个在本基金应募说明书中作出的公告或宣布的视图,不负无论哪个职责。

基金贴壁纸的硬拷贝置备于本基金应募说明书“各当事人管理的”一节所列示的基金经营人和陆代劳的地址而且陆需求代劳的营业投资,在无论哪个总有一天(周六)、除星期天和大众外部的,在定期地工作时间内收费进入授予者,授予者还可以获得一份有理的偿还正本。。上述的材料不形成授予的出价或提议。,也不会的用作无论哪个授予决议或对立的事物决议的根据。。无论哪个授予决策都应追求非常和专业的顾及根底。。

本网站所载的容量由中银香港资产经营限定公司生产量,并由中国1971基金经营限定公司存款,刊发,不经中国1971论文监督经营使服役和香港。