中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由奇纳河证监会自动记录器。
  • 该基金是搁浅香港法度引起的。,它的授予运营、法度法规安置的消息暗示和安心说明。
  • 奇纳河证监会对本基金的自动记录器不代表奇纳河证监会对本基金的风险和进项作出实在性断定、劝告或担保。
  • 左右基金不克不及担保收益。。授予者可能性会走慢所局部本钱授予。。
  • 授予关涉风险,本基金关涉严重风险包含但不限于市集风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项保安的和非额外保安的关心的风险、直达的火车或汽车授予定约雇用的风险、边疆市集/新生市集的风险、集合风险、估值风险、发行量性风险、RQFII基金面临面对的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值关心的风险、衍生结果风险等。。而且,基金作为香港互认基金。,外商授予风险、催眠的东西在边疆推销术的风险、转移互惠的立保证书资产、在边疆剪下的图样推销术的风险、推销术改编不同的风险、安置于海内法的互插风险、本土推销术代劳、边疆代劳商或边疆自动记录器及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境本钱的风险与收益风险。
  • 授予者不应只对基本消息停止授予决策。在授予者作出任何任何人授予确定以前,应瞬间显示本基金的强行征召说明书、信任和约及安心基金排成一行行走,知道基金的一项和风险。
  • 过来的体现决义务的代表显露出后的那有朝一日。。
  • 香港证监会的付托义务山姆。,它也不克不及担保基金的商务优势或优势。。这决义务的断言该基金恰当的一切授予者。,或确保基金恰当的任何任何人团体授予者或任何任何人团体。。

授予目的

本基金的授予目的是经过次要授予于以人民币或安心钱币估价的主力队员进项及负债情况保安的(简化“负债情况保安的”), 赡养久远本钱增额及人民币进项。基金还可以授予于人民币存款。。赚得授予目的, 本基金将直接授予于任何人由奇纳河境外发行及购销的负债情况保安的结合的明智地使用资产结成。

消息概述

基金编码 968012
基金明智地使用人 中银香港资产明智地使用直达的火车或汽车公司
本土代劳 奇纳河基金明智地使用直达的火车或汽车公司将存入银行,
基金类别 纽带型基金
到达日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在边疆灌筑的股本权益类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略性 基金负责人每四分之一预备(即3月)。、六月、菊月及腊月颁布及分派收益, 或由基金负责人确定
申购费* 1%
履行费*
明智地使用费** 每年极好的的 (现行汇率)
代销人的费 每年极好的的
栈租** 每年极好的的
业绩体现费 不注意

* 请参阅基金的强行征召管理的及信任合约。。
** 该等费及收费可经过向基金很持有人领回最少任何人月事前注意调升至容许的极好的收费。请参阅恢复健康说明书和信任和约的变得流行。
#本基金边疆推销术的买卖日是指本土推销术代劳受理处理或负责边疆授予者申购、履行、变换日期及安心事情, 详细为上海保安的买卖所和深圳保安的买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的电网络共享

基金年的过往体现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

授予关涉风险,过来的体现决义务的代表显露出后的那有朝一日。。授予者可能性无法领回整个授予基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚更多授予。。上述的最高纪录显示A1(人民币) 在后年的毛钱币利率。体现在人民币,它显示了基金的继续本钱。,但不包含基金可能性收买和履行的费。。假定年不注意体现出狱,即表现当年不注意十足最高纪录用于赡养业绩体现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别到达日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每任何人等同 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及担保股息率。,收益分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不担保。基金负责人有时会确定即使做出任何任何人交替。。授予关涉风险,过来的体现决义务的代表显露出后的那有朝一日。。过来的收益分派只供指的是。。

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基金的排成一行行走

基金公报

要紧事项

授予者该当经过由本基金的本土代劳和/或基金明智地使用人或本土代劳付托的安心具有基金推销术事情资历的推销术机构申购和履行本基金。现在,本基金的本土推销术代劳包含奇纳河将存入银行股份直达的火车或汽车公司。基金明智地使用人或本土代劳可动变换或增减本土推销术代劳,并宣告。

本基金本土代劳为奇纳河基金明智地使用直达的火车或汽车公司将存入银行,。本基金本土代劳受理基金明智地使用人的代劳付托,决义务的暗示本基金本土代劳对代劳本基金的财产和进项作出实在性断定或担保,它也不注意暗示对基金的授予不注意风险。。本基金本土代劳对本基金的政府财政公司全音程或任何任何人在本基金强行征召说明书中作出的公务的或颁发的提议,不负任何任何人义务。

基金排成一行行走的硬拷贝置备于本基金强行征召说明书“每边指导的”一节所列示的基金明智地使用人和本土代劳的地址和本土推销术代劳的营业名列前茅,在任何任何人有朝一日(周六)、除星期天和大众在远处,在正规的使产生效果时间内收费进入授予者,授予者还可以获得一份有理的支付复本。。上述的材料不包括授予的想要或提议。,也不克用作任何任何人授予确定或安心确定的根据。。任何任何人授予决策都应追求真正的和专业的会诊根底。。

本网站所载的使满意由中银香港资产明智地使用直达的火车或汽车公司从事制造,并由奇纳河基金明智地使用直达的火车或汽车公司将存入银行,刊发,不经奇纳河保安的监督明智地使用任命和香港。