中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由奇纳河证监会登记。
  • 该基金是按照香港法度恢复的。,它的封锁运营、法度法规申请的物宣告和另一体军旗。
  • 奇纳河证监会对本基金的登记不代表奇纳河证监会对本基金的风险和进项作出实体判别、挑选或担保。
  • 这样基金不克不及担保支出。。封锁者能够会走慢所非常资产封锁。。
  • 封锁关涉风险,本基金关涉伟大风险包孕但不限于推销风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项有价证券和非额外有价证券关系到的风险、有限的封锁文章的风险、向内地推销/新生推销的风险、集合风险、估值风险、发行量性风险、RQFII基金对付的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值关系到的风险、衍生生产风险等。。而且,基金作为香港互认基金。,外商封锁风险、催眠的东西在向内地售的风险、抛开互相鸣谢资产、在向内地结局售的风险、售布置背离的风险、申请于海内法的互相牵连风险、克制的售代劳、向内地代劳商或向内地登记及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境资产的风险与赋税收入风险。
  • 封锁者不应只对基本物举行封锁决策。在封锁者作出稍微封锁确定优于,应有充分项目却无法证实的读数本基金的应募说明书、自信地期待和约及另一体基金发稿,领会基金的项目和风险。
  • 过来的表现缺乏的代表玩把戏后的那一天到晚。。
  • 香港证监会的付托变动从而产生断层山姆。,它也不克不及担保基金的交换优势或优势。。这缺乏的吝啬的该基金适合于各种的封锁者。,或确保基金适合于稍微身体的封锁者或稍微身体的。。

封锁目的

本基金的封锁目的是经过首要封锁于以人民币或另一体钱币评价的钉牢进项及婚约有价证券(简化“婚约有价证券”), 赡养久远资产鉴赏及人民币进项。基金还可以封锁于人民币存款。。变卖封锁目的, 本基金将直接封锁于一体由奇纳河境外发行及业务的婚约有价证券结合的使用资产结成。

标明剽窃

基金指定遗传密码 968012
基金使用人 中银香港资产使用有限的公司
克制的代劳 奇纳河基金使用有限的公司将存入银行,
基金类别 使结合型基金
发觉日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在向内地销路的产权股票类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略 基金监督者每一节预备(即3月)。、六月、菊月及12月颁布及分派支出, 或由基金监督者确定
申购费* 1%
挽回费*
使用费** 每年至高的的 (现行汇率)
保管人的费 每年至高的的
栈租** 每年至高的的
业绩表现费 缺乏

* 请参阅基金的应募指代及自信地期待合约。。
** 该等费及收费可经过向基金分得的财产持有人找来最少一体月事前布告调升至容许的至高的收费。请参阅恢复健康说明书和自信地期待和约的懂得。
#本基金向内地售的买卖日是指克制的售代劳接到操纵向内地封锁者申购、挽回、变化日期及另一体事情, 详细为上海有价证券买卖所和深圳有价证券买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的方法共享

基金年的过往表现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

封锁关涉风险,过来的表现缺乏的代表玩把戏后的那一天到晚。。封锁者能够无法找来整个封锁基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚更加封锁。。上述的标明显示A1(人民币) 在后年的毛钱币利率。表现在人民币,它流言蜚语了基金的继续本钱。,但不包孕基金能够依靠机械力移动和挽回的费。。万一年缺乏表现摆脱,即表现当年缺乏十足标明用于赡养业绩表现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别发觉日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每一体总量 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及担保股息率。,支出分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不担保。基金监督者有时会确定能否做出稍微变老。。封锁关涉风险,过来的表现缺乏的代表玩把戏后的那一天到晚。。过来的支出分派只供征询。。

下载

基金的发稿

基金公报

要紧事项

封锁者该当经过由本基金的克制的代劳和/或基金使用人或克制的代劳付托的另一体具有基金售事情资历的售机构申购和挽回本基金。现下,本基金的克制的售代劳包孕奇纳河将存入银行股份有限的公司。基金使用人或克制的代劳可往往更动或增减克制的售代劳,并宣告。

本基金克制的代劳为奇纳河基金使用有限的公司将存入银行,。本基金克制的代劳接到基金使用人的代劳付托,缺乏的暗示本基金克制的代劳对代劳本基金的代价和进项作出实体判别或担保,它也缺乏暗示对基金的封锁缺乏风险。。本基金克制的代劳对本基金的政府财政使坚定定调或稍微在本基金应募说明书中作出的预告或颁发的反对,不负稍微税收。

基金发稿的硬拷贝置备于本基金应募说明书“每边管理的”一节所列示的基金使用人和克制的代劳的地址也克制的售代劳的营业地点,在稍微一天到晚(周六)、除星期天和大众集团外的,在常客经营时间内收费进入封锁者,封锁者还可以获得一份有理的报应正本。。上述的材料不外形封锁的想要或提议。,也不见得用作稍微封锁确定或另一体确定的由于。。稍微封锁决策都应追求胜任和专业的征询根底。。

本网站所载的容量由中银香港资产使用有限的公司造作,并由奇纳河基金使用有限的公司将存入银行,刊发,不经奇纳河有价证券监督使用委员和香港。