中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由柴纳证监会代表。
  • 该基金是理性香港法度确立或使安全的。,它的授予运营、法度法规赠给的人启示和其余的规格。
  • 柴纳证监会对本基金的代表不代表柴纳证监会对本基金的风险和进项作出实体判别、新郎或公约。
  • 就是这样基金不克不及公约支出。。授予者可能性会耽搁所若干资产授予。。
  • 授予触及风险,本基金触及很好地风险包罗但不限于市面风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项防护和非额外防护参与的风险、保密的授予一件商品的风险、向内地市面/新生市面的风险、集合风险、估值风险、循环性风险、RQFII基金正视的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值参与的风险、衍生经销风险等。。其余的,基金作为香港互认基金。,外商授予风险、平静在向内地经销的风险、废止互相认出资产、在向内地断流器经销的风险、经销修理差数的风险、赠给于海内法的相互关系风险、首要的经销代劳、向内地代劳商或向内地代表及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境资产的风险与收益风险。
  • 授予者不应只对基本人停止授予决策。在授予者作出稍微授予决议过来的,应极小的瞄准本基金的新兵说明书、信任和约及其余的基金纵列,拘押基金的特殊情况和风险。
  • 过来的表现无的代表上演后的那总有一天。。
  • 香港证监会的制裁责怪山姆。,它也不克不及公约基金的职业优势或优势。。这无的使基于该基金套装极度的授予者。,或确保基金套装稍微身体的授予者或稍微身体的。。

授予目的

本基金的授予目的是经过首要授予于以人民币或其余的钱币估定的价格或费用的正规军进项及到期金额防护(略号“到期金额防护”), 预备久远资产欣赏及人民币进项。基金还可以授予于人民币存款。。变卖授予目的, 本基金将直接授予于独身由柴纳境外发行及收买的到期金额防护结合的行政机关资产结成。

人概述

基金密码 968012
基金行政机关人 中银香港资产行政机关保密的公司
首要的代劳 柴纳基金行政机关保密的公司筑,
基金类别 用以筹措借入资本的公司债型基金
不漏水日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在向内地宣布的产权证券类别 A1 (人民币) 类
进项分派保险单 基金策士每一节预备(即3月)。、六月、菊月及decrease 减少发布及分派支出, 或由基金策士决议
申购费* 1%
满足费*
行政机关费** 每年极好的的 (现行汇率)
承销人的费 每年极好的的
监护费** 每年极好的的
业绩表现费

* 请参阅基金的新兵代表及信任合约。。
** 该等费及收费可经过向基金一份遗产持有人撤走最少独身月事前使充满调升至容许的极好的收费。请参阅新兵说明书和信任和约的拘押。
#本基金向内地经销的买卖日是指首要的经销代劳接收操持向内地授予者申购、满足、皈依者日期及其余的事情, 详细为上海防护买卖所和深圳防护买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的广播网共享

基金年的过往表现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

授予触及风险,过来的表现无的代表上演后的那总有一天。。授予者可能性无法撤走整个授予基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚额外的授予。。前述的从科学实验中提取的费用显示A1(人民币) 在后岁的毛钱币利率。表现在人民币,它传达了基金的继续本钱。,但不包罗基金可能性买通和满足的费。。假定岁无表现暴露,即表现当年无十足从科学实验中提取的费用用于预备业绩表现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别不漏水日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每独身标号 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及公约股息率。,支出分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不公约。基金策士有时会决议条件做出稍微变化。。授予触及风险,过来的表现无的代表上演后的那总有一天。。过来的支出分派只供充当顾问。。

下载

基金的纵列

基金公报

要紧事项

授予者该当经过由本基金的首要的代劳和/或基金行政机关人或首要的代劳付托的其余的具有基金经销事情资历的经销机构申购和满足本基金。当今的,本基金的首要的经销代劳包罗柴纳筑股份保密的公司。基金行政机关人或首要的代劳可间或更动或增减首要的经销代劳,并宣告。

本基金首要的代劳为柴纳基金行政机关保密的公司筑,。本基金首要的代劳接收基金行政机关人的代劳付托,无的弄清本基金首要的代劳对代劳本基金的费用和进项作出实体判别或公约,它也无弄清对基金的授予无风险。。本基金首要的代劳对本基金的公有经济稳健的规定或稍微在本基金新兵说明书中作出的布告或宣布的看,不负稍微归咎于。

基金纵列的硬拷贝置备于本基金新兵说明书“各当事人管理的”一节所列示的基金行政机关人和首要的代劳的地址因此首要的经销代劳的营业投资,在稍微总有一天(周六)、除星期天和大众非常小,在整齐的使运作时间内收费进入授予者,授予者还可以获得一份有理的支付正本。。前述的材料不由 … 组成授予的提供或提议。,也不能的用作稍微授予决议或其余的决议的根据。。稍微授予决策都应追求相当的和专业的请教根底。。

本网站所载的质地由中银香港资产行政机关保密的公司做,并由柴纳基金行政机关保密的公司筑,刊发,不经柴纳防护监督行政机关委任和香港。