中银香港资产管理有限公司

  • 该基金是香港互认基金由奇纳河证监会意思是。
  • 该基金是依香港法度使成为的。,它的花费运营、法度法规运用的交流发布和静止标准。
  • 奇纳河证监会对本基金的意思是不代表奇纳河证监会对本基金的风险和进项作出物质性断定、可取之处或保证书。
  • 这事基金不克不及保证书支出。。花费者可能性会遗失所大约本钱花费。。
  • 花费触及风险,本基金触及大人物们风险包孕但不限于贸易界风险、人民币汇率风险、信用风险、与高进项有价证券和非额外有价证券顾虑的风险、稍许地花费定约雇用的风险、向内陆贸易界/新生贸易界的风险、集合风险、估值风险、市价性风险、RQFII基金交谈的风险、钱币利率风险、钱币风险/套期保值风险、与套期保值和套期保值顾虑的风险、衍生销路风险等。。撇开,基金作为香港互认基金。,外商花费风险、暂时平静在向内陆销路的风险、偿还互互相牵连联的事物确认资产、在向内陆终止处销路的风险、销路惠顾不符合的风险、运用于海内法的互相牵连风险、大陆的销路代劳、向内陆代劳商或向内陆意思是及结算事情风险、技术风险、跨境信息传输与跨境本钱的风险与公有经济收入风险。
  • 花费者不应只对基本交流举行花费决策。在花费者作出无论哪本人花费确定从前,应独有的读数本基金的积极参与说明书、吐露和约及静止基金用锉锉,听说基金的详细情况和风险。
  • 过来的表现一点儿也无代表表演后的那有朝一日。。
  • 香港证监会的付托缺陷山姆。,它也不克不及保证书基金的贸易优势或优势。。这一点儿也无要紧该基金一套外衣拿花费者。,或确保基金一套外衣无论哪本人关于个人的简讯花费者或无论哪本人关于个人的简讯。。

花费目的

本基金的花费目的是经过次要花费于以人民币或静止钱币估定的价格或估价的正规军进项及契约有价证券(缩写词“契约有价证券”), 暂代他人职务久远本钱评估及人民币进项。基金还可以花费于人民币存款。。取得花费目的, 本基金将直接花费于本人由奇纳河境外发行及事务的契约有价证券结合的能解决资产结成。

交流概述

基金编码 968012
基金能解决人 中银香港资产能解决稍许地公司
大陆的代劳 奇纳河基金能解决稍许地公司存款,
基金类别 用以筹措借入资本的公司债型基金
发现日期 2013年3月22日
根底钱币 人民币
买卖频率 每个买卖日
在向内陆失望的产权股票类别 A1 (人民币) 类
进项分派策略 基金主任每使驻扎预备(即3月)。、六月、菊月及decorate 装饰发布及分派支出, 或由基金主任确定
申购费* 1%
兑现费*
能解决费** 每年最要紧的的 (现行汇率)
代理人的费 每年最要紧的的
仓库租金** 每年最要紧的的
业绩表现费

* 请参阅基金的积极参与意思是及吐露合约。。
** 该等费及收费可经过向基金商数持有人撤走最少本人月事前预告调升至容许的最要紧的收费。请参阅吸收某人为新成员说明书和吐露和约的拘押。
#本基金向内陆销路的买卖日是指大陆的销路代劳接球容易搬运向内陆花费者申购、兑现、替换日期及静止事情, 详细为上海有价证券买卖所和深圳有价证券买卖所(以下合称“沪深买卖所”)同时吐艳买卖的香港买卖日。

新的使联播共享

基金年的过往表现

2016 2015 2014 2013
A1 (人民币) 类 11.6% 7.1% 2.2%

花费触及风险,过来的表现一点儿也无代表表演后的那有朝一日。。花费者可能性无法撤走整个花费基金。。基金的业绩是以资产净值为单位计算的。,进项将积聚推动花费。。前述的从科学实验中提取的估价显示A1(人民币) 在后一年的期间的毛钱币利率。表现在人民币,它回想的了基金的继续本钱。,但不包孕基金可能性购买行为和兑现的费。。条件一年的期间无表现出狱,即表现当年无十足从科学实验中提取的估价用于暂代他人职务业绩表现。
天的根底:2013年3月22日
A1(人民币)类别发现日:2013年3月22日

A1类(人民币)类别进项分派

除息日 白色的每本人等于 (人民币)
2017年 9月29日 0.11
6月30日 0.13
2016年 12月30日 0.15
9月30日 0.10
6月30日 0.17
3月31日 0.19
2015年 12月31日 0.18
9月30日 0.17
6月30日 0.17
3月31日 0.16
2014年 12月31日 0.13
9月30日 0.13
6月30日 0.13
3月31日

基金不克不及保证书股息率。,支出分派不代表正进项。。过来的股息率亦不代表未来的股息率。股息分派不保证书。基金主任有时会确定其中的哪一个做出无论哪本人转变。。花费触及风险,过来的表现一点儿也无代表表演后的那有朝一日。。过来的支出分派只供翻阅。。

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基金的用锉锉

基金公报

要紧事项

花费者该当经过由本基金的大陆的代劳和/或基金能解决人或大陆的代劳付托的静止具有基金销路事情资历的销路机构申购和兑现本基金。其时,本基金的大陆的销路代劳包孕奇纳河存款股份稍许地公司。基金能解决人或大陆的代劳可偶尔变卦或增减大陆的销路代劳,并颁布颁发。

本基金大陆的代劳为奇纳河基金能解决稍许地公司存款,。本基金大陆的代劳接球基金能解决人的代劳付托,一点儿也无揭晓本基金大陆的代劳对代劳本基金的估价和进项作出物质性断定或保证书,它也无揭晓对基金的花费无风险。。本基金大陆的代劳对本基金的公有经济节制陈述或无论哪本人在本基金积极参与说明书中作出的公告或颁发的启发,不负无论哪本人税收。

基金用锉锉的硬拷贝置备于本基金积极参与说明书“每侧管理的”一节所列示的基金能解决人和大陆的代劳的地址于是大陆的销路代劳的营业职位,在无论哪本人有朝一日(周六)、除星期天和大众不同,在精神健全的操作时间内收费进入花费者,花费者还可以获得一份有理的报应正本。。前述的材料不产生花费的供奉或提议。,也将不会用作无论哪本人花费确定或静止确定的依。。无论哪本人花费决策都应追求特定节日等用的仪式和专业的请教根底。。

本网站所载的灵由中银香港资产能解决稍许地公司生产量,并由奇纳河基金能解决稍许地公司存款,刊发,不经奇纳河有价证券监督能解决手续费和香港。