添富货币历史最高价 _历史_匿名_天涯问答

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汇添富货币(开式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行编号(1亿份)

发行物体 中华民共和国白键人和公司,合格境外机构围攻者

货币信号 民币元

赞助编号(10000份)

基金负责人 汇添富基金办理份有限公司

基金托管人 浦东机场开展开使遭受

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行方式 户外发行

基金发起人 汇添富基金办理份有限公司

办理排列(%)

托管利息率

难解的率规范 上一个DA的净资产

花费风骨 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是贴纸花费基金吗 是

它是指数的基金吗? 否

基金经销代劳 世纪贴纸,奇纳国际信托投资公司建投贴纸,东海贴纸,国盛贴纸,东莞贴纸,浦东机场开展开使遭受,招商开使遭受,兴业银行贴纸,招商贴纸,广发贴纸,湘财贴纸,交通开使遭受份,西方贴纸,海通贴纸,国泰君安贴纸,华泰贴纸,同盟条约贴纸,齐鲁贴纸,奇纳银河贴纸,西南贴纸,山西贴纸

基金死去过户死去处 奇纳贴纸死去结算有限责任公司

闭合期(月) 3

基金建立制约-净捐助量(亿

基金建立制约捐助人数 20

闭合学时的决意集中数(1亿份)

晚期的亲自的围攻者决意数(亿

亲自的围攻者捐助 捐助总计

亲自的围攻者封锁式基金申购亲子关系日 2006-02-27

亲自的围攻者封锁式基金捐助结局日 2006-03-17

基金花费典型 金融街市典型

基金花费决意 在资产持续性、基金资产机动性高的先决条件的下,法院超越业绩比得上介绍人的花费进项。

花费搜索 1.现钞; 2.以第二位步。使充满存款; 三。岁内开使遭受按期存款(含岁)、大额存款收据; 4.剩余所有权限期在397天里边(含397天)的保释金; 5.岁里边(含岁)的保释金回购; 6.岁里边(含岁)的中央开使遭受票据; 第七章。短期融资券; 8.奇纳证监会、民认可的机动性较好的安宁金融街市器。

基金结局条目 有崇拜者事态经过的,基金和约该当结局: 1.基金证券持有者大会决议结局该项游戏。; 2.以第二位步。基金干练的人、结局基金托管人的DUT,六岁月内缺勤新的基金干练的人、新基金托管人接纳; 三。基金和约商定的安宁事态; 四个章。CSR容许的安宁和约结局事项。基金和约结局时,基金负责人该当公报并有组织的清算组。。

薄荷补救条目 1.全额补救:当基金负责人以为他能够偿还补救权时,按法线补救顺序表演。 2.以第二位步。部件推延补救:当基金负责人以为兑付围攻者的补救运用能够会对基金资产净值形成较大动摇或无法应验时,在基金干练的人领受SAM补救率的先决条件的下,安宁补救运用耽搁。相同存款使遭受的补救运用,每个使遭受的补救运用占总AM的缩放比例,决定该DA领受的补救份;不行领受部件,但围攻者选择拿下的部件除外。,非本意的动作推误卯紧邻的任务日期。替换至以第二位个任务日的补救运用不享用P,补救总计基准净共有计算。,余可类推,直到整个补救。 三。颁布发表薄荷补救:当基金有少量补救和部件推延补救时,基金负责人该当敏捷地向奇纳证监会报道。,经过邮务员、电报传真或得到补充阐明书规则的安宁方式在3个市一两天内使充满基金共有持有人阐明使担忧处置方式,同时,该当在装设的报纸上停止公报,并。

方针决策按照 基金法、暂行规则及安宁使担忧法度、法规、基金和约和基金负责人管理,以防守基金证券持有者有益为至高的规范。

花费重要的 由于意义剖析,微观与微观、定质的与定量相结合,经过专业机动性为围攻者使生效资产保养、增量。

办理风险 在资产办理和运营处理中,基金负责人默想程度、花费办理程度指导冲撞基金进项程度,免得基金负责人对合算的形势和贴纸街市判别不正确、书信获取未完成过去时的、花费采取军事行动失言,会冲撞基金的进项程度。基金托管人的办理程度也会冲撞基金的文娱程度。。

街市风险 杂多的原理使遭受的证券街市价格动摇,为资产供应资产的潜在风险,首要包孕: 1.策略性风险。货币策略性、财政策略性、产业策略性、贴纸等规定策略性的找头,能够使遭受街市价格动摇,依据,基金的收益将受到冲撞。。 2.以第二位步。事务盘旋风险。合算的运转的盘旋性找头,国民合算的和各行业也在盘旋性地找头。,这将冲撞股市走势和短期资本街市。。 三。利息率风险。因短期金融器是绝对的,依据,中央开使遭受利息率策略性的找头将指导使遭受;在旁边,当介绍人利息率保持持续性持续性时,短期利息率也会在街市上发生找头。,这将对基金进项发生冲撞。。 四个章。收买风险。基金花费的决意是防护和,免得货币贬值发生,基金花费贴纸的进项能够被货币贬值反抗性的。,原来如此冲撞基金所有权的保值增量。。

技术风险 在开式基金的杂多的市活动力或底色采取军事行动中,能够因技术体系的毛病或许失误而冲撞市的法线停止或许使遭受围攻者的有益受到冲撞。这种技术风险能够源自基金办理公司。、报户口死去机构、经销机构、贴纸市所、贴纸死去结算机构等。

安宁风险 战斗、白键灾害等不行抗力原理的呈现,墓穴冲撞贴纸街市运转,基金所有权能够损害。

机能比得上规范 岁按期存款利息率(纳税后)

私人的围攻者封锁期捐助限额(元) 1000

封锁期亲自的围攻者捐助上极限(元) 0

紧密的学时机构围攻者的决意编号(1亿

封锁式Perio机构围攻者捐助 捐助总计

机构围攻者封锁式Perio申购亲子关系日 2006-02-27

封锁期机构围攻者捐助结局日 2006-03-17

机构围攻者封锁期捐助上限(元) 1000

机构围攻者的至高的捐助限额 0

封锁式按期捐助率

封锁式按期捐助率

补救开端日期 2006-03-31

未结期贿赂总计上限(元) 1000

持股上极限(1亿份)

单次补救上限

补救排列(%)

贿赂上极限

补救率上极限

基金面值

薄荷补救的鸣谢率 1

贿赂率1

贿赂率2

贿赂率3

贿赂率4

封锁式申购排列排列限度局限——1/2(万元)

封锁式申购排列排列限度局限——2/3(万元)

封锁式申购排列排列限度局限——3/4(万元)

晚期的向亲自的围攻者发行证券(万元)

封锁式Perio亲自的围攻者的捐助人数

封锁期亲自的围攻者捐助共有(万份)

封锁式基金对亲自的围攻者的发行缩放比例

封锁期向机构围攻者发行共有(万份)

在封锁式Perio中捐助的机构围攻者编号

封锁期机构围攻者捐助共有(万份)

封锁式Perio向机构围攻者发行的缩放比例

是伞型基金吗? 否