添富货币历史最高价 _历史_匿名_天涯问答

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汇添富货币(开式基金,519518)

公报日期 2006-03-31

发行标号(1亿份)

发行抱反感 中华民众共和国典型人和大肚子,合格境外机构包围者

货币密码 民众币元

担保者标号(10000份)

基金监护人 汇添富基金实行分配物有限公司

基金托管人 浦东开展将存入银行

基金典型 和约翻开

吐艳期招标开端日期 2006-03-31

发行方式 野外发行

基金发起人 汇添富基金实行分配物有限公司

实行估价(%)

托管利息率

渗出率标准的 上一个DA的净资产

覆盖风骨 货币型

托管开端日期 2006-03-23

是安全覆盖基金吗 是

它是索引标志基金吗? 否

基金出卖代劳 世纪安全,中信广场建投安全,东海安全,国盛安全,东莞安全,浦东开展将存入银行,招商将存入银行,兴业银行安全,招商安全,广发安全,湘财安全,交通将存入银行分配物,西方安全,海通安全,国泰君安安全,华泰安全,协会安全,齐鲁安全,中国1971银河安全,西南安全,山西安全

基金流露过户流露处 中国1971安全流露结算有限责任公司

亲近的期(月) 3

基金到达必要的-净捐助量(亿

基金到达必要的捐助人数 20

亲近的连续的任务集中数(1亿份)

晚期的个体包围者任务数(亿

个体包围者捐助 捐助归纳

个体包围者封式基金申购出身日 2006-02-27

个体包围者封式基金捐助音管日 2006-03-17

基金覆盖典型 短期资产集市典型

基金覆盖任务 在资产动摇、基金资产移动性高的假定下,求婚超越业绩比力标准的的覆盖进项。

覆盖广袤 1.现钞; 2.秒步。预告存款; 三。某年级的学生内将存入银行时限存款(含某年级的学生)、大额存款收据; 4.残余物截止期限在397天里边(含397天)的债券股; 5.某年级的学生里边(含某年级的学生)的债券股回购; 6.某年级的学生里边(含某年级的学生)的中央将存入银行票据; 第七章。短期融资券; 8.中国1971证监会、民众认可的移动性较好的以此类推短期资产集市器。

基金音管条目 有下列的案件经过的,基金和约该当音管: 1.基金成为搭档大会决定音管该项游戏。; 2.秒步。基金理事、音管基金托管人的DUT,六月内缺勤新的基金理事、新基金托管人承兑; 三。基金和约商定的以此类推案件; 四分之一章。CSR容许的以此类推和约音管事项。基金和约音管时,基金监护人该当公报并布局清算组。。

尤指钱偿还条目 1.全额偿还:当基金监护人以为他资格支出偿还权时,按法线偿还顺序执行遗产管理人的职责。 2.秒步。分开推延偿还:当基金监护人以为兑付包围者的偿还自找麻烦可能性会对基金资产净值形成较大动摇或无法应验时,在基金理事接球SAM偿还率的假定下,以此类推偿还自找麻烦使延期入伍。同样的存款账的偿还自找麻烦,每个账的偿还自找麻烦占总AM的平衡,决定该DA接球的偿还分配物;不行接球分开,但包围者选择去除的分开除外。,无意识的推误卯下一位任务日期。替换至秒个任务日的偿还自找麻烦不享用P,偿还归纳如净许多计算。,等等,直到整个偿还。 三。宣告尤指钱偿还:当基金有少量偿还和分开推延偿还时,基金监护人该当紧接地向中国1971证监会举报。,经过邮务员、描写或征募新兵阐明书规则的以此类推方式在3个买卖不日预告基金许多持有人阐明关心处置方式,同时,该当在明确提出的报纸上停止公报,并。

方针决策鉴于 基金法、暂行规则及以此类推关心法度、法规、基金和约和基金监护人溶液,以防守基金成为搭档好处为高地的标准的。

覆盖道义 因价剖析,微观与微观、定质的与定量相结合,经过专业移动性为包围者履行资产保养、定期的加薪。

实行风险 在资产实行和运营追逐中,基金监护人调查程度、覆盖实行程度径直地情绪反应基金进项程度,设想基金监护人对合算的形势和安全集市判别不正确、传达获取不完美的、覆盖用手操作责任,会情绪反应基金的进项程度。基金托管人的实行程度也会情绪反应基金的文娱程度。。

集市风险 杂多的电阻丝理由的自有资本集市价格动摇,为资产规定资产的潜在风险,次要包罗: 1.策略性风险。货币策略性、财政策略性、产业策略性、安全等规定策略性的变异,可能性致使集市价格动摇,到这程度,基金的收益将受到情绪反应。。 2.秒步。顾客轮转风险。合算的运转的轮转性变异,国民合算的和各行业也在轮转性地变异。,这将情绪反应股市走势和短期资本集市。。 三。利息率风险。因短期金融器是对立的,到这程度,中央将存入银行利息率策略性的变异将径直地致使;到旁边,当标准的利息率包含不变性时,短期利息率也会在集市上发生变异。,这将对基金进项发生情绪反应。。 四分之一章。购得风险。基金覆盖的任务是守护和,设想货币贬值发生,基金覆盖安全的进项可能性被货币贬值否认的。,所以情绪反应基金地产的保值定期的加薪。。

技术风险 在开式基金的杂多的买卖参加竞选或背地里用手操作中,可能性因技术零碎的毛病或许误解而情绪反应买卖的法线停止或许致使包围者的好处受到情绪反应。这种技术风险可能性出生于基金实行公司。、招收流露机构、出卖机构、安全买卖所、安全流露结算机构等。

以此类推风险 战斗、典型灾害等不行抗力电阻丝的呈现,重大情绪反应安全集市运转,基金地产可能性耽搁。

功能比力标准的 某年级的学生时限存款利息率(纳税后)

关于个人的简讯包围者封期捐助限额(元) 1000

封期个体包围者捐助上极限(元) 0

关闭连续机构包围者的任务标号(1亿

封式Perio机构包围者捐助 捐助归纳

机构包围者封式Perio申购出身日 2006-02-27

封期机构包围者捐助音管日 2006-03-17

机构包围者封期捐助上限(元) 1000

机构包围者的高地的捐助限额 0

封式时限捐助率

封式时限捐助率

偿还开端日期 2006-03-31

未结期紧握归纳上限(元) 1000

持股上极限(1亿份)

单次偿还上限

偿还估价(%)

收买上极限

偿还率上极限

基金面值

尤指钱偿还的使巩固率 1

收买率1

收买率2

收买率3

收买率4

封式申购估价技巧水平限度局限——1/2(万元)

封式申购估价技巧水平限度局限——2/3(万元)

封式申购估价技巧水平限度局限——3/4(万元)

晚期的向个体包围者发行自有资本(万元)

封式Perio个体包围者的捐助人数

封期个体包围者捐助许多(万份)

封式基金对个体包围者的发行平衡

封期向机构包围者发行许多(万份)

在封式Perio中捐助的机构包围者标号

封期机构包围者捐助许多(万份)

封式Perio向机构包围者发行的平衡

是伞型基金吗? 否